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基金持仓六行业市值均超500亿元 三路径发掘价值投资潜力股

发布于：2018-05-21 09:34:24 来源：网络整理

基金持仓六行业市值均超500亿元

食品饮料二季度以来上涨12.32%居首

作为市场中体量最大的机构资金，基金持仓变动及持仓股的特点一直是投资者关注的焦点。《证券日报》市场研究中心根据同花顺(48.590,0.39,0.81%)数据统计显示，基金今年一季度共计持仓1859只个股，按个股一季度末收盘价测算，总持仓市值为10239.51亿元。从行业分布来看，食品饮料(1107.00亿元)、医药生物(1081.20亿元)、电子(1019.66亿元)、银行(828.81亿元)、非银金融(796.00亿元)和家用电器(658.85亿元)等成为基金一季度重仓的六大行业，基金一季度总持仓市值均在500亿元以上。

食品饮料作为基金的第一重仓行业，其二季度以来市场表现也十分骄人，截至昨日累计涨幅为12.32%，在28类申万一级行业中排名第一，也是惟一一类二季度以来累计涨幅在10%以上的申万一级行业。从行业内部来看，基金一季度共计持有55只食品饮料股，其中贵州茅台(746.950,7.63,1.03%)(306.80亿元)、伊利股份(27.670,0.19,0.69%)(216.67亿元)、五粮液(78.900,1.31,1.69%)(169.06亿元)、泸州老窖(66.890,0.94,1.43%)(99.86亿元)、洋河股份(129.680,0.17,0.13%)(45.54亿元)、山西汾酒(60.500,1.00,1.68%)(41.55亿元)、水井坊(49.910,0.92,1.88%)(30.00亿元)和口子窖(60.210,1.53,2.61%)(26.78亿元)等8只个股一季度末基金持股市值均超过25亿元;另外，双汇发展(27.590,0.26,0.95%)、舍得酒业(42.000,0.67,1.62%)、古井贡酒(79.290,1.38,1.77%)、中炬高新(27.270,0.23,0.85%)、涪陵榨菜(25.440,0.15,0.59%)和青岛啤酒(51.870,0.01,0.02%)等食品饮料股基金一季度持仓市值也均在10亿元以上。

记者梳理近期券商研报发现，表现强势的食品饮料板块后市走势仍被多家机构看好。招商证券(16.960,0.13,0.77%)表示：A股“入摩”将使食品饮料板块的估值体系重构，短期“入摩”带来的增量资金尽管有限，但随着境外资金比重的增长，食品饮料行业估值有望继续提升，其中白酒子板块有望迎来超长景气周期，建议关注一线龙头及全国化次高端酒。民生证券表示：从2018年一季报总体业绩来看，食品饮料行业业绩增长仍较为稳健，开局势头良好，继续推荐白酒、调味品、保健品、休闲食品等细分领域的投资机会。

在其余五大基金重仓行业中，二季度以来，医药生物、家用电器表现也较为突出，累计分别上涨8.00%、1.40%，均跑赢同期大盘(沪指期间上涨0.77%)，而银行、非银金融、电子均出现不同程度下跌，期间跌幅分别为：0.14%、0.86%和4.11%。

在医药生物板块整体走强的背景下，医药生物作为基金一季度的第二大重仓行业，其持仓的个股也普遍实现较好表现，179只上市交易的基金持仓股中，120只个股二季度以来股价表现跑赢同期大盘，其中39只个股近3个交易日内股价创出年内新高，10只个股在近3个交易日内股价创出历史新高，其中6只股价创历史新高个股一季度末基金持股市值均超过20亿元，按基金持仓市值从高到低依次为：乐普医疗(39.250,0.26,0.67%)(62.33亿元)、通化东宝(29.930,0.32,1.08%)(46.25亿元)、华东医药(74.800,0.48,0.65%)(41.38亿元)、爱尔眼科(48.870,0.37,0.76%)(40.92亿元)、云南白药(110.990,-0.11,-0.10%)(26.22亿元)和片仔癀(108.420,0.22,0.20%)(22.63亿元)，这6只个股后市表现仍受到机构的普遍看好，近30日内机构给予的“买入”或“增持”等看好评级家数均在10家及以上。

值得一提的是，在A股“入摩”进入倒计时的背景下，相关成份股扎堆的银行、非银金融板块后市机会也受到机构的普遍期待。其中，中泰证券表示：金融股纳入MSCI成份股市值占比最大，超过15%，其中包括31只非银股(保险4家、券商25家、多元金融2家)，成功“入摩”将对市场情绪有所提振，交易额有望回升，看好资本实力雄厚、业务储备丰厚、稳定性强的大型券商以及单项业务能力突出、弹性较高的中小型券商。万联证券表示：在海外机构投资者比重逐渐上升的背景下，根据历史经验银行更容易受到投资风格稳健的海外机构投资者青睐，长期看资金的稳步流入利于银行板块估值提升。(赵子强乔川川)

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